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发布日期：2025-07-09 09:20 点击次数：78
证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-002
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”可能满足赎回条件的领导性公告
本行及董事会整体成员保证信息裸露内容的真确、准确和完好，莫得过错
记录、误导性述说或要紧遗漏。
遑急内容领导：
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2024 年 12 月 12 日至
当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。
若在改日 11 个交游日内有 5 个交游日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将
触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时说明《苏州银行股份有限公司公迷惑
行 A 股可调治公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的关连商定，
本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“苏
行转债”。
一、可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公迷惑行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月 12
日通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）向社会公迷惑行了 5,000 万张可
调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经深交所《对于苏州银行股份有限公司可调治公司债券上市交游的告知》
（深
证上〔2021〕470 号）欢喜，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
说明关连法律、法则和《召募证明书》的商定，“苏行转债”自 2021 年 10
月 18 日起可调治为本行 A 股平淡股，脱手转股价钱为 8.34 元/股，面前转股价
格为 6.19 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条件
说明《召募证明书》，“苏行转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票聚拢三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情
形，则在调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整日及之
后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
（二）有条件赎回条件瞻望触发情况
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日，本行股票已有 10 个交游日收盘
价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元
/股。若在改日 11 个交游日内有 5 个交游日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，
将触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时说明《召募证明书》的关连商定，
本即将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
“苏行转债”。
三、风险领导
本即将说明关连法律、法则和《召募证明书》的商定，于触发可转债有条件
赎回条件当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并实时执行信息裸露义务。
敬请高大投资者耀眼了解本次可转债的关连功令，并实时留情本行后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
